Ведущий специалист казначейства

Еженедельная и ежемесячная подготовка БДДС ( план/факт).
Ведение платежного календаря.
Согласование заявок на оплату.
Взаимодействие с организациями из ГК.
Ведение и обслуживание расчетных счетов по нескольким юр. лицам. Работа в программе клиент-банк (ВТБ, Сбербанк, в т.ч. E-invoicing, Альфа-банк, Бинбанк, Промсвязьбанк, ГазПромБанк).
Установка и замена сертификатов ключей ЭП.
Осуществление рублевых и валютных платежей, конверсионных операций.
Взаимодействие с банками по текущим вопросам (конверсия, запрос справок, выписок, платежек).
Отражение операций в программе 1С.
Участие в разработке программы автоматизации казначейства.

Ведение платежного календаря.
Ведение и обслуживание расчетного счета по нескольким юр. лицам.
Работа в программе клиент-банк ( Сбербанк, Пробизнесбанк, МДМ банк).
Формирование сертификатов ЭП.
Формирование платежей.
Работа с банковскими выписками.
Занесение данных в программу 1С.
Взаимодействие со смежными подразделениями компании.

Работа с первичной документацией.
Ежемесячная и ежеквартальная сверка с покупателями.
Учет дебиторской задолженности.
Взыскание дебиторской задолженности.

Работа с первичной документацией. Сверка с поставщиками.
Контроль отражения данных в 1С по поступлению товара.